南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3992元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (97 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.23亿 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 14.23亿 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.65亿 | 82.13% |
| (其中) 债券 | 70.65亿 | 82.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,660.40万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 2,748.51万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.77亿 | 14.85% |
| 采矿业 | 9,537.38万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,005.06万 | 0.58% |
| 金融业 | 50.75万 | 0.006% |
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