南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9479元 (2025-12-23) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (116 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 16.21% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 16.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.14亿 | 81.90% |
| (其中) 债券 | 31.14亿 | 81.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,025.93万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,178.55万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.41亿 | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92亿 | 5.05% |
| 采矿业 | 6,675.68万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,542.65万 | 0.41% |
| 金融业 | 63.20万 | 0.02% |
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