南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2787元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (99 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2787元 | 2.2987元 |
| 2026-02-12 | 2.2939元 | 2.3139元 |
| 2026-02-11 | 2.2595元 | 2.2795元 |
| 2026-02-10 | 2.2709元 | 2.2909元 |
| 2026-02-09 | 2.2791元 | 2.2991元 |
| 2026-02-06 | 2.2235元 | 2.2435元 |
| 2026-02-05 | 2.2081元 | 2.2281元 |
| 2026-02-04 | 2.2473元 | 2.2673元 |
| 2026-02-03 | 2.2629元 | 2.2829元 |
| 2026-02-02 | 2.1652元 | 2.1852元 |
| 2026-01-30 | 2.2471元 | 2.2671元 |
| 2026-01-29 | 2.2962元 | 2.3162元 |
| 2026-01-28 | 2.3477元 | 2.3677元 |
| 2026-01-27 | 2.3216元 | 2.3416元 |
| 2026-01-26 | 2.2993元 | 2.3193元 |
| 2026-01-23 | 2.3438元 | 2.3638元 |
| 2026-01-22 | 2.2930元 | 2.3130元 |
| 2026-01-21 | 2.2727元 | 2.2927元 |
| 2026-01-20 | 2.2276元 | 2.2476元 |
| 2026-01-19 | 2.2642元 | 2.2842元 |
| 2026-01-16 | 2.2506元 | 2.2706元 |
| 2026-01-15 | 2.2130元 | 2.2330元 |
| 2026-01-14 | 2.1896元 | 2.2096元 |
| 2026-01-13 | 2.1754元 | 2.1954元 |
| 2026-01-12 | 2.2159元 | 2.2359元 |
| 2026-01-09 | 2.1658元 | 2.1858元 |
| 2026-01-08 | 2.1283元 | 2.1483元 |
| 2026-01-07 | 2.1140元 | 2.1340元 |
| 2026-01-06 | 2.0852元 | 2.1052元 |
| 2026-01-05 | 2.0419元 | 2.0619元 |
| 2025-12-31 | 1.9888元 | 2.0088元 |
| 2025-12-30 | 1.9937元 | 2.0137元 |
| 2025-12-29 | 1.9967元 | 2.0167元 |
| 2025-12-26 | 2.0118元 | 2.0318元 |
| 2025-12-25 | 2.0123元 | 2.0323元 |
| 2025-12-24 | 1.9894元 | 2.0094元 |
| 2025-12-23 | 1.9479元 | 1.9679元 |
| 2025-12-22 | 1.9440元 | 1.9640元 |
| 2025-12-19 | 1.9124元 | 1.9324元 |
| 2025-12-18 | 1.9063元 | 1.9263元 |
| 2025-12-17 | 1.9184元 | 1.9384元 |
| 2025-12-16 | 1.8663元 | 1.8863元 |
| 2025-12-15 | 1.8963元 | 1.9163元 |
| 2025-12-12 | 1.9113元 | 1.9313元 |
| 2025-12-11 | 1.8751元 | 1.8951元 |
| 2025-12-10 | 1.8852元 | 1.9052元 |
| 2025-12-09 | 1.8639元 | 1.8839元 |
| 2025-12-08 | 1.8815元 | 1.9015元 |
| 2025-12-05 | 1.8550元 | 1.8750元 |
| 2025-12-04 | 1.8226元 | 1.8426元 |