南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9124元 (2025-12-19) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (120 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9124元 | 1.9324元 |
| 2025-12-18 | 1.9063元 | 1.9263元 |
| 2025-12-17 | 1.9184元 | 1.9384元 |
| 2025-12-16 | 1.8663元 | 1.8863元 |
| 2025-12-15 | 1.8963元 | 1.9163元 |
| 2025-12-12 | 1.9113元 | 1.9313元 |
| 2025-12-11 | 1.8751元 | 1.8951元 |
| 2025-12-10 | 1.8852元 | 1.9052元 |
| 2025-12-09 | 1.8639元 | 1.8839元 |
| 2025-12-08 | 1.8815元 | 1.9015元 |
| 2025-12-05 | 1.8550元 | 1.8750元 |
| 2025-12-04 | 1.8226元 | 1.8426元 |
| 2025-12-03 | 1.8169元 | 1.8369元 |
| 2025-12-02 | 1.8299元 | 1.8499元 |
| 2025-12-01 | 1.8514元 | 1.8714元 |
| 2025-11-28 | 1.8441元 | 1.8641元 |
| 2025-11-27 | 1.8118元 | 1.8318元 |
| 2025-11-26 | 1.8341元 | 1.8541元 |
| 2025-11-25 | 1.8483元 | 1.8683元 |
| 2025-11-24 | 1.8205元 | 1.8405元 |
| 2025-11-21 | 1.8027元 | 1.8227元 |
| 2025-11-20 | 1.8534元 | 1.8734元 |
| 2025-11-19 | 1.8615元 | 1.8815元 |
| 2025-11-18 | 1.8527元 | 1.8727元 |
| 2025-11-17 | 1.8661元 | 1.8861元 |
| 2025-11-14 | 1.8615元 | 1.8815元 |
| 2025-11-13 | 1.8918元 | 1.9118元 |
| 2025-11-12 | 1.8460元 | 1.8660元 |
| 2025-11-11 | 1.8622元 | 1.8822元 |
| 2025-11-10 | 1.8814元 | 1.9014元 |
| 2025-11-07 | 1.8801元 | 1.9001元 |
| 2025-11-06 | 1.8912元 | 1.9112元 |
| 2025-11-05 | 1.8513元 | 1.8713元 |
| 2025-11-04 | 1.8361元 | 1.8561元 |
| 2025-11-03 | 1.8650元 | 1.8850元 |
| 2025-10-31 | 1.8612元 | 1.8812元 |
| 2025-10-30 | 1.8747元 | 1.8947元 |
| 2025-10-29 | 1.9103元 | 1.9303元 |
| 2025-10-28 | 1.8765元 | 1.8965元 |
| 2025-10-27 | 1.8843元 | 1.9043元 |
| 2025-10-24 | 1.8579元 | 1.8779元 |
| 2025-10-23 | 1.8111元 | 1.8311元 |
| 2025-10-22 | 1.8172元 | 1.8372元 |
| 2025-10-21 | 1.8356元 | 1.8556元 |
| 2025-10-20 | 1.7873元 | 1.8073元 |
| 2025-10-17 | 1.7866元 | 1.8066元 |
| 2025-10-16 | 1.8432元 | 1.8632元 |
| 2025-10-15 | 1.8783元 | 1.8983元 |
| 2025-10-14 | 1.8494元 | 1.8694元 |
| 2025-10-13 | 1.9118元 | 1.9318元 |