南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1939元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (108 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1939元 | 2.2139元 |
| 2026-06-04 | 2.2403元 | 2.2603元 |
| 2026-06-03 | 2.2477元 | 2.2677元 |
| 2026-06-02 | 2.2485元 | 2.2685元 |
| 2026-06-01 | 2.2139元 | 2.2339元 |
| 2026-05-29 | 2.2372元 | 2.2572元 |
| 2026-05-28 | 2.3193元 | 2.3393元 |
| 2026-05-27 | 2.2910元 | 2.3110元 |
| 2026-05-26 | 2.3386元 | 2.3586元 |
| 2026-05-25 | 2.3528元 | 2.3728元 |
| 2026-05-22 | 2.3276元 | 2.3476元 |
| 2026-05-21 | 2.3017元 | 2.3217元 |
| 2026-05-20 | 2.3669元 | 2.3869元 |
| 2026-05-19 | 2.3423元 | 2.3623元 |
| 2026-05-18 | 2.2786元 | 2.2986元 |
| 2026-05-15 | 2.2637元 | 2.2837元 |
| 2026-05-14 | 2.2851元 | 2.3051元 |
| 2026-05-13 | 2.3525元 | 2.3725元 |
| 2026-05-12 | 2.3206元 | 2.3406元 |
| 2026-05-11 | 2.3626元 | 2.3826元 |
| 2026-05-08 | 2.3263元 | 2.3463元 |
| 2026-05-07 | 2.3450元 | 2.3650元 |
| 2026-05-06 | 2.3207元 | 2.3407元 |
| 2026-04-30 | 2.2579元 | 2.2779元 |
| 2026-04-29 | 2.2395元 | 2.2595元 |
| 2026-04-28 | 2.2049元 | 2.2249元 |
| 2026-04-27 | 2.2302元 | 2.2502元 |
| 2026-04-24 | 2.1947元 | 2.2147元 |
| 2026-04-23 | 2.1973元 | 2.2173元 |
| 2026-04-22 | 2.2196元 | 2.2396元 |
| 2026-04-21 | 2.1861元 | 2.2061元 |
| 2026-04-20 | 2.2041元 | 2.2241元 |
| 2026-04-17 | 2.1922元 | 2.2122元 |
| 2026-04-16 | 2.1854元 | 2.2054元 |
| 2026-04-15 | 2.1263元 | 2.1463元 |
| 2026-04-14 | 2.1298元 | 2.1498元 |
| 2026-04-13 | 2.0916元 | 2.1116元 |
| 2026-04-10 | 2.0937元 | 2.1137元 |
| 2026-04-09 | 2.0838元 | 2.1038元 |
| 2026-04-08 | 2.0740元 | 2.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.9605元 | 1.9805元 |
| 2026-04-03 | 1.9552元 | 1.9752元 |
| 2026-04-02 | 1.9484元 | 1.9684元 |
| 2026-04-01 | 1.9932元 | 2.0132元 |
| 2026-03-31 | 1.9337元 | 1.9537元 |
| 2026-03-30 | 2.0143元 | 2.0343元 |
| 2026-03-27 | 2.0346元 | 2.0546元 |
| 2026-03-26 | 2.0087元 | 2.0287元 |
| 2026-03-25 | 2.0559元 | 2.0759元 |
| 2026-03-24 | 2.0201元 | 2.0401元 |