南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3761元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (92 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3761元 | 2.3961元 |
| 2026-07-09 | 2.4385元 | 2.4585元 |
| 2026-07-08 | 2.3657元 | 2.3857元 |
| 2026-07-07 | 2.3753元 | 2.3953元 |
| 2026-07-06 | 2.3983元 | 2.4183元 |
| 2026-07-03 | 2.3990元 | 2.4190元 |
| 2026-07-02 | 2.3993元 | 2.4193元 |
| 2026-07-01 | 2.4967元 | 2.5167元 |
| 2026-06-30 | 2.5033元 | 2.5233元 |
| 2026-06-29 | 2.4389元 | 2.4589元 |
| 2026-06-26 | 2.3941元 | 2.4141元 |
| 2026-06-25 | 2.4004元 | 2.4204元 |
| 2026-06-24 | 2.3992元 | 2.4192元 |
| 2026-06-23 | 2.3334元 | 2.3534元 |
| 2026-06-22 | 2.3816元 | 2.4016元 |
| 2026-06-18 | 2.3750元 | 2.3950元 |
| 2026-06-17 | 2.3820元 | 2.4020元 |
| 2026-06-16 | 2.3533元 | 2.3733元 |
| 2026-06-15 | 2.3331元 | 2.3531元 |
| 2026-06-12 | 2.2572元 | 2.2772元 |
| 2026-06-11 | 2.2338元 | 2.2538元 |
| 2026-06-10 | 2.1926元 | 2.2126元 |
| 2026-06-09 | 2.2172元 | 2.2372元 |
| 2026-06-08 | 2.1380元 | 2.1580元 |
| 2026-06-05 | 2.1939元 | 2.2139元 |
| 2026-06-04 | 2.2403元 | 2.2603元 |
| 2026-06-03 | 2.2477元 | 2.2677元 |
| 2026-06-02 | 2.2485元 | 2.2685元 |
| 2026-06-01 | 2.2139元 | 2.2339元 |
| 2026-05-29 | 2.2372元 | 2.2572元 |
| 2026-05-28 | 2.3193元 | 2.3393元 |
| 2026-05-27 | 2.2910元 | 2.3110元 |
| 2026-05-26 | 2.3386元 | 2.3586元 |
| 2026-05-25 | 2.3528元 | 2.3728元 |
| 2026-05-22 | 2.3276元 | 2.3476元 |
| 2026-05-21 | 2.3017元 | 2.3217元 |
| 2026-05-20 | 2.3669元 | 2.3869元 |
| 2026-05-19 | 2.3423元 | 2.3623元 |
| 2026-05-18 | 2.2786元 | 2.2986元 |
| 2026-05-15 | 2.2637元 | 2.2837元 |
| 2026-05-14 | 2.2851元 | 2.3051元 |
| 2026-05-13 | 2.3525元 | 2.3725元 |
| 2026-05-12 | 2.3206元 | 2.3406元 |
| 2026-05-11 | 2.3626元 | 2.3826元 |
| 2026-05-08 | 2.3263元 | 2.3463元 |
| 2026-05-07 | 2.3450元 | 2.3650元 |
| 2026-05-06 | 2.3207元 | 2.3407元 |
| 2026-04-30 | 2.2579元 | 2.2779元 |
| 2026-04-29 | 2.2395元 | 2.2595元 |
| 2026-04-28 | 2.2049元 | 2.2249元 |