南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2727元 (2026-01-21) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (101 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.2727元 | 2.2927元 |
| 2026-01-20 | 2.2276元 | 2.2476元 |
| 2026-01-19 | 2.2642元 | 2.2842元 |
| 2026-01-16 | 2.2506元 | 2.2706元 |
| 2026-01-15 | 2.2130元 | 2.2330元 |
| 2026-01-14 | 2.1896元 | 2.2096元 |
| 2026-01-13 | 2.1754元 | 2.1954元 |
| 2026-01-12 | 2.2159元 | 2.2359元 |
| 2026-01-09 | 2.1658元 | 2.1858元 |
| 2026-01-08 | 2.1283元 | 2.1483元 |
| 2026-01-07 | 2.1140元 | 2.1340元 |
| 2026-01-06 | 2.0852元 | 2.1052元 |
| 2026-01-05 | 2.0419元 | 2.0619元 |
| 2025-12-31 | 1.9888元 | 2.0088元 |
| 2025-12-30 | 1.9937元 | 2.0137元 |
| 2025-12-29 | 1.9967元 | 2.0167元 |
| 2025-12-26 | 2.0118元 | 2.0318元 |
| 2025-12-25 | 2.0123元 | 2.0323元 |
| 2025-12-24 | 1.9894元 | 2.0094元 |
| 2025-12-23 | 1.9479元 | 1.9679元 |
| 2025-12-22 | 1.9440元 | 1.9640元 |
| 2025-12-19 | 1.9124元 | 1.9324元 |
| 2025-12-18 | 1.9063元 | 1.9263元 |
| 2025-12-17 | 1.9184元 | 1.9384元 |
| 2025-12-16 | 1.8663元 | 1.8863元 |
| 2025-12-15 | 1.8963元 | 1.9163元 |
| 2025-12-12 | 1.9113元 | 1.9313元 |
| 2025-12-11 | 1.8751元 | 1.8951元 |
| 2025-12-10 | 1.8852元 | 1.9052元 |
| 2025-12-09 | 1.8639元 | 1.8839元 |
| 2025-12-08 | 1.8815元 | 1.9015元 |
| 2025-12-05 | 1.8550元 | 1.8750元 |
| 2025-12-04 | 1.8226元 | 1.8426元 |
| 2025-12-03 | 1.8169元 | 1.8369元 |
| 2025-12-02 | 1.8299元 | 1.8499元 |
| 2025-12-01 | 1.8514元 | 1.8714元 |
| 2025-11-28 | 1.8441元 | 1.8641元 |
| 2025-11-27 | 1.8118元 | 1.8318元 |
| 2025-11-26 | 1.8341元 | 1.8541元 |
| 2025-11-25 | 1.8483元 | 1.8683元 |
| 2025-11-24 | 1.8205元 | 1.8405元 |
| 2025-11-21 | 1.8027元 | 1.8227元 |
| 2025-11-20 | 1.8534元 | 1.8734元 |
| 2025-11-19 | 1.8615元 | 1.8815元 |
| 2025-11-18 | 1.8527元 | 1.8727元 |
| 2025-11-17 | 1.8661元 | 1.8861元 |
| 2025-11-14 | 1.8615元 | 1.8815元 |
| 2025-11-13 | 1.8918元 | 1.9118元 |
| 2025-11-12 | 1.8460元 | 1.8660元 |
| 2025-11-11 | 1.8622元 | 1.8822元 |