南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1263元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (106 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.02 元 | 20.13亿 | 4,026.08万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |