南方昌元可转债债券A
(006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模25.97亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3990元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (95 / 7370)
相关基金: 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B
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南方昌元可转债债券A(006030) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方昌元可转债债券A.(006030) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方昌元可转债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.93元25.97亿13.43亿元--
2025-12-311.99元17.47亿8.79亿元--
2025-09-301.93元15.47亿8.02亿元--
2025-06-301.50元7.70亿5.14亿元--
2025-03-311.44元7.90亿5.48亿元--
2024-12-311.34元8.49亿6.35亿元--
2024-09-301.34元17.81亿13.25亿元--

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