南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2787元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (99 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 17.47亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 15.47亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 7.70亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 7.90亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 8.49亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 17.81亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 22.01亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.80亿 | 14.43亿元 | -- |