国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0391元 | 1.2737元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.2735元 |
| 2026-01-29 | 1.0389元 | 1.2735元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.0387元 | 1.2733元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.2733元 |
| 2026-01-23 | 1.0383元 | 1.2729元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.2724元 |
| 2026-01-21 | 1.0377元 | 1.2723元 |
| 2026-01-20 | 1.0374元 | 1.2720元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.2716元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.2714元 |
| 2026-01-15 | 1.0363元 | 1.2709元 |
| 2026-01-14 | 1.0360元 | 1.2706元 |
| 2026-01-13 | 1.0358元 | 1.2704元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.2703元 |
| 2026-01-09 | 1.0354元 | 1.2700元 |
| 2026-01-08 | 1.0352元 | 1.2698元 |
| 2026-01-07 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2026-01-06 | 1.0352元 | 1.2698元 |
| 2026-01-05 | 1.0356元 | 1.2702元 |
| 2025-12-31 | 1.0351元 | 1.2697元 |
| 2025-12-30 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.2700元 |
| 2025-12-25 | 1.0352元 | 1.2698元 |
| 2025-12-24 | 1.0351元 | 1.2697元 |
| 2025-12-23 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.2692元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.2693元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.2686元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.2684元 |
| 2025-12-16 | 1.0333元 | 1.2679元 |
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.2680元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.2685元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.2687元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.2682元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.2680元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.2676元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.2678元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.2676元 |
| 2025-12-03 | 1.0339元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.0342元 | 1.2688元 |
| 2025-12-01 | 1.0343元 | 1.2689元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.2688元 |
| 2025-11-27 | 1.0340元 | 1.2686元 |
| 2025-11-26 | 1.0344元 | 1.2690元 |
| 2025-11-25 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2025-11-24 | 1.0353元 | 1.2699元 |
| 2025-11-21 | 1.0353元 | 1.2699元 |