国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0150元 | 1.2867元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.2872元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.2876元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.2880元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.2883元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.2884元 |
| 2026-06-03 | 1.0535元 | 1.2881元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.2881元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.2880元 |
| 2026-05-29 | 1.0530元 | 1.2876元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.2873元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.2870元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.2866元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.2861元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.2857元 |
| 2026-05-21 | 1.0511元 | 1.2857元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.2856元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.2855元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.2847元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2845元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.2842元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.2839元 |
| 2026-05-08 | 1.0491元 | 1.2837元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.2836元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.2835元 |
| 2026-04-30 | 1.0490元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.2837元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.2833元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.2831元 |
| 2026-04-24 | 1.0487元 | 1.2833元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.2835元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.2837元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.2833元 |
| 2026-04-20 | 1.0484元 | 1.2830元 |
| 2026-04-17 | 1.0481元 | 1.2827元 |
| 2026-04-16 | 1.0478元 | 1.2824元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.2823元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.2821元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.2821元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.2818元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.2815元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.2816元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.2814元 |
| 2026-04-03 | 1.0463元 | 1.2809元 |
| 2026-04-02 | 1.0459元 | 1.2805元 |
| 2026-04-01 | 1.0458元 | 1.2804元 |
| 2026-03-31 | 1.0459元 | 1.2805元 |