国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 769.78万元 | 0.30% | 128.30万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,589.59万元 | 0.30% | 264.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 784.25万元 | 0.30% | 130.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,542.29万元 | 0.30% | 257.05万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |