国投瑞银顺祥债券(006027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 52.21亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 51.67亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 51.31亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 51.42亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 50.93亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 52.56亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 53.33亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 53.16亿 | 49.92亿元 | -- |