国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.2680元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.2685元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.2687元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.2682元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.2680元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.2676元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.2678元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.2676元 |
| 2025-12-03 | 1.0339元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.0342元 | 1.2688元 |
| 2025-12-01 | 1.0343元 | 1.2689元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.2688元 |
| 2025-11-27 | 1.0340元 | 1.2686元 |
| 2025-11-26 | 1.0344元 | 1.2690元 |
| 2025-11-25 | 1.0350元 | 1.2696元 |
| 2025-11-24 | 1.0353元 | 1.2699元 |
| 2025-11-21 | 1.0353元 | 1.2699元 |
| 2025-11-20 | 1.0354元 | 1.2700元 |
| 2025-11-19 | 1.0353元 | 1.2699元 |
| 2025-11-18 | 1.0353元 | 1.2699元 |
| 2025-11-17 | 1.0352元 | 1.2698元 |
| 2025-11-14 | 1.0349元 | 1.2695元 |
| 2025-11-13 | 1.0348元 | 1.2694元 |
| 2025-11-12 | 1.0348元 | 1.2694元 |
| 2025-11-11 | 1.0345元 | 1.2691元 |
| 2025-11-10 | 1.0343元 | 1.2689元 |
| 2025-11-07 | 1.0342元 | 1.2688元 |
| 2025-11-06 | 1.0345元 | 1.2691元 |
| 2025-11-05 | 1.0348元 | 1.2694元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.2691元 |
| 2025-11-03 | 1.0344元 | 1.2690元 |
| 2025-10-31 | 1.0341元 | 1.2687元 |
| 2025-10-30 | 1.0333元 | 1.2679元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.2674元 |
| 2025-10-28 | 1.0323元 | 1.2669元 |
| 2025-10-27 | 1.0315元 | 1.2661元 |
| 2025-10-24 | 1.0311元 | 1.2657元 |
| 2025-10-23 | 1.0310元 | 1.2656元 |
| 2025-10-22 | 1.0307元 | 1.2653元 |
| 2025-10-21 | 1.0304元 | 1.2650元 |
| 2025-10-20 | 1.0301元 | 1.2647元 |
| 2025-10-17 | 1.0302元 | 1.2648元 |
| 2025-10-16 | 1.0297元 | 1.2643元 |
| 2025-10-15 | 1.0294元 | 1.2640元 |
| 2025-10-14 | 1.0294元 | 1.2640元 |
| 2025-10-13 | 1.0294元 | 1.2640元 |
| 2025-10-10 | 1.0287元 | 1.2633元 |
| 2025-10-09 | 1.0286元 | 1.2632元 |
| 2025-09-30 | 1.0279元 | 1.2625元 |
| 2025-09-29 | 1.0274元 | 1.2620元 |