国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.2890元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.2889元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.2889元 |
| 2026-07-07 | 1.0171元 | 1.2888元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.2883元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.2883元 |
| 2026-07-01 | 1.0165元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.0172元 | 1.2889元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.2891元 |
| 2026-06-26 | 1.0169元 | 1.2886元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.2884元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.2880元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.2879元 |
| 2026-06-22 | 1.0164元 | 1.2881元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.2880元 |
| 2026-06-17 | 1.0161元 | 1.2878元 |
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.2874元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.2869元 |
| 2026-06-12 | 1.0150元 | 1.2867元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 1.2872元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.2876元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.2880元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.2883元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.2884元 |
| 2026-06-03 | 1.0535元 | 1.2881元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.2881元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.2880元 |
| 2026-05-29 | 1.0530元 | 1.2876元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.2873元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.2870元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.2866元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.2861元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.2857元 |
| 2026-05-21 | 1.0511元 | 1.2857元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.2856元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.2855元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.2847元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2845元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.2842元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.2839元 |
| 2026-05-08 | 1.0491元 | 1.2837元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.2836元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.2835元 |
| 2026-04-30 | 1.0490元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.2837元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.2833元 |