国投瑞银顺祥债券 (006027.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模51.31亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0338元 (2025-12-17) 基金经理张清宁陈伟旸余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1664 / 7128)
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-18	2025-03-18	0.0322 元	49.92亿	1.61亿元	3.07%	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	0.0305 元	49.92亿	1.52亿元	2.82%	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	0.033 元	49.92亿	1.65亿元	3.17%	3.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。