国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8461元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率704.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1047 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-10-08 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-09-30 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-09-29 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-09-28 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-09-24 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-09-23 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-09-22 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-09-21 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-09-18 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-09-17 | 2.9724元 | 2.9724元 |
| 2026-09-16 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2026-09-15 | 2.9369元 | 2.9369元 |
| 2026-09-14 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-09-11 | 2.9487元 | 2.9487元 |
| 2026-09-10 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-09-09 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2026-09-08 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-09-07 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2026-09-04 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-09-03 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-09-02 | 2.9997元 | 2.9997元 |
| 2026-09-01 | 3.0488元 | 3.0488元 |
| 2026-08-31 | 3.0819元 | 3.0819元 |
| 2026-08-28 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-08-27 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-08-26 | 2.9948元 | 2.9948元 |
| 2026-08-25 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-08-24 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-08-21 | 3.0337元 | 3.0337元 |
| 2026-08-20 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-08-19 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-08-18 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2026-08-17 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-08-14 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2026-08-13 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-08-12 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-08-11 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-08-10 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-08-07 | 3.0692元 | 3.0692元 |
| 2026-08-06 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-08-05 | 3.0011元 | 3.0011元 |
| 2026-08-04 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-08-03 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-07-31 | 2.8681元 | 2.8681元 |
| 2026-07-30 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-07-29 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-28 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-07-27 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-07-24 | 2.8469元 | 2.8469元 |