国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8461元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率704.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1047 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21元 | 9.64亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.76元 | 9.74亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.71元 | 10.63亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 11.69亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 11.71亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.13元 | 11.56亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 11.57亿 | 5.67亿元 | -- |