国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7010元 (2025-12-25) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率294.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1701 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.66元 | 11.69亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 11.71亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.13元 | 11.56亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 11.57亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 10.44亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 9.07亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.52亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 9.68亿 | 5.22亿元 | -- |