国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0061元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率347.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1905 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.76元 | 9.74亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.71元 | 10.63亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 11.69亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 11.71亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.13元 | 11.56亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 11.57亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 10.44亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 9.07亿 | 5.11亿元 | -- |