国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8461元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率704.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1047 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.10% | 30.90% | 8.90万 | 1.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 74.06% | 25.94% | 10.44万 | 1.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 73.00% | 27.00% | 12.88万 | 9,089.08元 | -- |
| 2024-12-31 | 78.32% | 21.68% | 14.30万 | 8,093.75元 | -- |