国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8461元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率704.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1047 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.16亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 11.16亿 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.70万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 31.70万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,396.42万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 372.82万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.73亿 | 71.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,570.32万 | 4.59% |
| 金融业 | 5,385.89万 | 4.43% |
| 采矿业 | 3,744.73万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 2,268.93万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,822.77万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,426.41万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,053.30万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 967.11万 | 0.80% |
| 房地产业 | 511.87万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 450.36万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 398.58万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 309.07万 | 0.25% |
| 建筑业 | 283.32万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.78万 | 0.12% |
加载中......