国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1177元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率347.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1946 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.41亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 11.41亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 127.67万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 127.67万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,226.11万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 292.43万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.04亿 | 64.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,344.61万 | 7.55% |
| 金融业 | 6,609.38万 | 5.34% |
| 采矿业 | 6,374.76万 | 5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,023.13万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,864.33万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,599.19万 | 1.29% |
| 卫生和社会工作 | 983.95万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 709.69万 | 0.57% |
| 综合 | 550.25万 | 0.44% |
| 房地产业 | 522.51万 | 0.42% |
| 建筑业 | 447.29万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 382.35万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.74万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 122.62万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.75万 | 0.03% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3.74万 | 0.003% |
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