国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9722元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率347.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1843 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2026-04-23 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-04-22 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-04-21 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-04-20 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-17 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-04-16 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2026-04-15 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-04-14 | 2.9154元 | 2.9154元 |
| 2026-04-13 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-04-10 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-04-09 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-04-08 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-04-07 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-04-03 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-04-02 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-04-01 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-03-31 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-03-30 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-03-27 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-03-26 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-03-25 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-03-24 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-03-23 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-03-20 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-03-19 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-03-18 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-03-17 | 2.8766元 | 2.8766元 |
| 2026-03-16 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-03-13 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-03-12 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-03-11 | 2.9777元 | 2.9777元 |
| 2026-03-10 | 2.9757元 | 2.9757元 |
| 2026-03-09 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-03-06 | 2.9557元 | 2.9557元 |
| 2026-03-05 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-03-04 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-03-03 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2026-03-02 | 3.0482元 | 3.0482元 |
| 2026-02-27 | 3.0551元 | 3.0551元 |
| 2026-02-26 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2026-02-25 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-02-24 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-02-13 | 2.9496元 | 2.9496元 |
| 2026-02-12 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-02-11 | 2.9597元 | 2.9597元 |
| 2026-02-10 | 2.9496元 | 2.9496元 |
| 2026-02-09 | 2.9433元 | 2.9433元 |
| 2026-02-06 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-02-05 | 2.8902元 | 2.8902元 |