国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6237元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率294.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1650 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2025-12-11 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-10 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2025-12-09 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2025-12-08 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2025-12-05 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-12-04 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2025-12-03 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2025-12-02 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2025-12-01 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2025-11-28 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2025-11-27 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2025-11-26 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2025-11-25 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2025-11-24 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2025-11-21 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2025-11-20 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2025-11-19 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2025-11-18 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2025-11-17 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2025-11-14 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2025-11-13 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2025-11-12 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2025-11-11 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2025-11-10 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-11-07 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2025-11-06 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2025-11-05 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2025-11-04 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2025-11-03 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-10-31 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2025-10-30 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2025-10-29 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2025-10-28 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2025-10-27 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2025-10-24 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2025-10-23 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-10-22 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2025-10-21 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2025-10-20 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2025-10-17 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2025-10-16 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2025-10-15 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2025-10-14 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2025-10-13 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2025-10-10 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2025-10-09 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2025-09-30 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2025-09-29 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2025-09-26 | 2.6096元 | 2.6096元 |