国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1227元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率347.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1919 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1227元 | 3.1227元 |
| 2026-06-17 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-06-16 | 3.0912元 | 3.0912元 |
| 2026-06-15 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-06-12 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-06-11 | 2.9388元 | 2.9388元 |
| 2026-06-10 | 2.9523元 | 2.9523元 |
| 2026-06-09 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-06-08 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-06-05 | 3.0037元 | 3.0037元 |
| 2026-06-04 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-06-03 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-06-02 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-06-01 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-05-29 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2026-05-28 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-05-27 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2026-05-26 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-05-25 | 3.1536元 | 3.1536元 |
| 2026-05-22 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-05-21 | 3.0677元 | 3.0677元 |
| 2026-05-20 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-05-19 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-05-18 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2026-05-15 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-05-14 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-05-13 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-05-12 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2026-05-11 | 3.1865元 | 3.1865元 |
| 2026-05-08 | 3.1159元 | 3.1159元 |
| 2026-05-07 | 3.1145元 | 3.1145元 |
| 2026-05-06 | 3.0839元 | 3.0839元 |
| 2026-04-30 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2026-04-29 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-04-28 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-04-27 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-04-24 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2026-04-23 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-04-22 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-04-21 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-04-20 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-17 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-04-16 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2026-04-15 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-04-14 | 2.9154元 | 2.9154元 |
| 2026-04-13 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-04-10 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-04-09 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-04-08 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-04-07 | 2.7389元 | 2.7389元 |