国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6335元 (2025-12-19) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率294.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1614 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 690.02万元 | 0.50% | 103.50万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,343.77万元 | 0.50% | 201.56万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 680.69万元 | 1.00% | 102.10万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,587.16万元 | 1.00% | 238.07万元 | 0.15% |