国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1705元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率347.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (2024 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强C 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 347.18% | 42.15亿元 | 47.44亿元 | 11.85亿元 | 10.63亿元 |
| 2025-06-30 | 294.71% | 19.74亿元 | 21.32亿元 | 12.64亿元 | 11.71亿元 |
| 2024-12-31 | 283.71% | 40.00亿元 | 41.39亿元 | 13.27亿元 | 11.57亿元 |
| 2024-06-30 | 348.86% | 22.20亿元 | 22.89亿元 | 12.09亿元 | 9.07亿元 |