创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0238元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2393 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-09-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-09-02 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-09-01 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-08-31 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-08-28 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-08-27 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-08-26 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-08-25 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-24 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-08-21 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-08-20 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-08-19 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-08-18 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-08-17 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-08-14 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-08-13 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-08-12 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-08-11 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-08-10 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-07 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-08-06 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-08-05 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-08-04 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-08-03 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-07-31 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-07-30 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-07-29 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-28 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-27 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-07-24 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-07-23 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-22 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-07-21 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-07-20 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-17 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-16 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-07-15 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-07-14 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-07-13 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-07-10 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-07-09 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-07-08 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-07-07 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-07-06 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-07-03 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-07-02 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-07-01 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-06-30 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-06-29 | 2.5115元 | 2.5115元 |