创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1753元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2510 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-04-16 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-04-15 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-04-14 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-04-13 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-10 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-04-09 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-04-08 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-04-03 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-04-02 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-04-01 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-03-31 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-03-30 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-27 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-03-26 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-25 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-23 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-03-20 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-19 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-03-18 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-17 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-03-16 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-03-13 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-03-12 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-03-11 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-03-10 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-03-09 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-03-06 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-03-05 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-04 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-03-03 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-03-02 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-02-27 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-02-26 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-25 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-02-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-02-13 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-02-12 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-02-11 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-02-10 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-02-09 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-02-06 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-02-05 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-02-04 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-02-03 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-02-02 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-30 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-01-29 | 2.2328元 | 2.2328元 |