创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4550元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2402 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-17 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-06-16 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-06-15 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-06-12 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-06-11 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-06-10 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-09 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-08 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-06-05 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-04 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-06-03 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-06-02 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-01 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-05-29 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-05-28 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-05-27 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-05-26 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-05-25 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-05-22 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-05-21 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-05-20 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-05-19 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-05-18 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-05-15 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-05-14 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-05-13 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-05-12 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-05-11 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-08 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-05-07 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-05-06 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-04-30 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-04-29 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-04-28 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-04-27 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-24 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-23 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-22 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-04-21 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-04-20 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-04-17 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-04-16 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-04-15 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-04-14 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-04-13 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-10 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-04-09 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-04-08 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.9582元 | 1.9582元 |