创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1046元 (2025-12-26) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2240 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-12-25 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-12-24 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2025-12-23 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-22 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-19 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2025-12-18 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-12-17 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2025-12-16 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-12-15 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-12 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2025-12-11 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-12-10 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-12-09 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2025-12-08 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2025-12-05 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-12-04 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2025-12-03 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2025-12-02 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2025-12-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-11-28 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2025-11-27 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-11-26 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2025-11-25 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2025-11-24 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2025-11-21 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-11-20 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-11-19 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-11-18 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2025-11-17 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2025-11-14 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-11-13 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2025-11-12 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2025-11-11 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2025-11-10 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-11-07 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2025-11-06 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2025-11-05 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2025-11-04 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-11-03 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2025-10-31 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2025-10-30 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2025-10-29 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2025-10-28 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-10-27 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-10-24 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2025-10-23 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-10-22 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2025-10-21 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2025-10-20 | 1.9796元 | 1.9796元 |