创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2572元 (2026-02-26) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2500 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
创金合信工业周期股票A(005968) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.17元 | 12.27亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 13.39亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 10.77亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 11.65亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 12.38亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 15.10亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 14.24亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.55亿 | 8.95亿元 | -- |