创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0238元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2393 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.58元 | 11.22亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.98元 | 10.13亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 12.27亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 13.39亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 10.77亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 11.65亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 12.38亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 15.10亿 | 8.35亿元 | -- |