创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2561元 (2026-02-27) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2514 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-02-26 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-25 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-02-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-02-13 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-02-12 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-02-11 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-02-10 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-02-09 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-02-06 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-02-05 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-02-04 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-02-03 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-02-02 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-30 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-01-29 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-28 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-27 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-01-26 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-01-23 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-01-22 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-01-21 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-01-20 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-01-19 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-01-16 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-01-15 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-01-14 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-01-13 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-01-12 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-01-09 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-01-08 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-01-07 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-01-06 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-01-05 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-12-31 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-12-30 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2025-12-29 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2025-12-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-12-25 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-12-24 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2025-12-23 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-22 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-19 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2025-12-18 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-12-17 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2025-12-16 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-12-15 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-12 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2025-12-11 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-12-10 | 2.0489元 | 2.0489元 |