创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2561元 (2026-02-27) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2500 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
创金合信工业周期股票A(005968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.30亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 17.30亿 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 2,604.54万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.59亿 | 87.70% |
| 采矿业 | 6,838.78万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.14万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.42万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.96万 | 0.002% |
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