创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1753元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2510 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.82亿 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 14.82亿 | 89.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 834.40万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.51亿 | 87.16% |
| 采矿业 | 3,039.89万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.87万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.45万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3.82万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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