创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0238元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2393 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.96亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 15.96亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 3,796.56万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.95亿 | 91.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.14万 | 0.01% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.67万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 5.29万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0009% |
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