创金合信工业周期股票A (005968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0116元 (2025-12-23) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2281 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票C |
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创金合信工业周期股票A(005968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,084.62万元 | 1.20% | 180.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,706.81万元 | 1.20% | 451.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,449.53万元 | 1.20% | 241.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,948.01万元 | 1.20% | 824.67万元 | 0.20% |