民生加银恒益纯债C (005952.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕赵小强基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1453 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒益纯债(005951) |
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0457元 | 1.3263元 |
| 2026-06-04 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.3265元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.3271元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.3266元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.3265元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.3262元 |
| 2026-05-26 | 1.0445元 | 1.3251元 |
| 2026-05-25 | 1.0436元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.3237元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.3239元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.3240元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.3233元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.3228元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.3230元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.3232元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.3227元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 1.3222元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.3216元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.3213元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.3208元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.3216元 |
| 2026-04-29 | 1.0414元 | 1.3220元 |
| 2026-04-28 | 1.0404元 | 1.3210元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.3206元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.3213元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.3220元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.3229元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.3223元 |
| 2026-04-20 | 1.0412元 | 1.3218元 |
| 2026-04-17 | 1.0413元 | 1.3219元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.3209元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.3205元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.3199元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.3196元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.3194元 |
| 2026-04-08 | 1.0391元 | 1.3197元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.3197元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.3193元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.3188元 |
| 2026-04-01 | 1.0380元 | 1.3186元 |
| 2026-03-31 | 1.0386元 | 1.3192元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.3185元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.3182元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.3181元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.3181元 |