民生加银恒益纯债C(005952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.06亿 | 87.88% |
| (其中) 债券 | 33.06亿 | 87.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.63亿 | 9.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.73万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 9,169.70万 | 2.44% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.06亿 | 87.88% |
| (其中) 债券 | 33.06亿 | 87.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.63亿 | 9.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.73万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 9,169.70万 | 2.44% |