估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
民生加银恒益纯债C
(005952.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
付裕
赵小强
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-14
总资产规模
778.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0410
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1476 / 7291)
相关基金:
主从基金:
民生加银恒益纯债(005951)
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史资产组合