民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0494元 | 1.3300元 |
| 2026-08-24 | 1.0497元 | 1.3303元 |
| 2026-08-21 | 1.0490元 | 1.3296元 |
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.3298元 |
| 2026-08-19 | 1.0493元 | 1.3299元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.3308元 |
| 2026-08-17 | 1.0497元 | 1.3303元 |
| 2026-08-14 | 1.0494元 | 1.3300元 |
| 2026-08-13 | 1.0495元 | 1.3301元 |
| 2026-08-12 | 1.0488元 | 1.3294元 |
| 2026-08-11 | 1.0489元 | 1.3295元 |
| 2026-08-10 | 1.0497元 | 1.3303元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.3297元 |
| 2026-08-06 | 1.0486元 | 1.3292元 |
| 2026-08-05 | 1.0484元 | 1.3290元 |
| 2026-08-04 | 1.0484元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.3286元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.3285元 |
| 2026-07-30 | 1.0475元 | 1.3281元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.3271元 |
| 2026-07-28 | 1.0467元 | 1.3273元 |
| 2026-07-27 | 1.0468元 | 1.3274元 |
| 2026-07-24 | 1.0469元 | 1.3275元 |
| 2026-07-23 | 1.0467元 | 1.3273元 |
| 2026-07-22 | 1.0469元 | 1.3275元 |
| 2026-07-21 | 1.0466元 | 1.3272元 |
| 2026-07-20 | 1.0466元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.0466元 | 1.3272元 |
| 2026-07-16 | 1.0465元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.3272元 |
| 2026-07-14 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-07-13 | 1.0463元 | 1.3269元 |
| 2026-07-10 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-07-09 | 1.0465元 | 1.3271元 |
| 2026-07-08 | 1.0466元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.3270元 |
| 2026-07-03 | 1.0456元 | 1.3262元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.0455元 | 1.3261元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.3273元 |
| 2026-06-29 | 1.0476元 | 1.3282元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.3269元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.3266元 |
| 2026-06-24 | 1.0450元 | 1.3256元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.0455元 | 1.3261元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.3264元 |
| 2026-06-17 | 1.0455元 | 1.3261元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.3255元 |