民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0356元 | 1.3162元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.3155元 |
| 2026-02-05 | 1.0343元 | 1.3149元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.3144元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.3143元 |
| 2026-01-28 | 1.0338元 | 1.3144元 |
| 2026-01-27 | 1.0335元 | 1.3141元 |
| 2026-01-26 | 1.0337元 | 1.3143元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.3142元 |
| 2026-01-22 | 1.0331元 | 1.3137元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.3139元 |
| 2026-01-20 | 1.0330元 | 1.3136元 |
| 2026-01-19 | 1.0324元 | 1.3130元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.3129元 |
| 2026-01-15 | 1.0318元 | 1.3124元 |
| 2026-01-14 | 1.0319元 | 1.3125元 |
| 2026-01-13 | 1.0316元 | 1.3122元 |
| 2026-01-12 | 1.0314元 | 1.3120元 |
| 2026-01-09 | 1.0311元 | 1.3117元 |
| 2026-01-08 | 1.0309元 | 1.3115元 |
| 2026-01-07 | 1.0302元 | 1.3108元 |
| 2026-01-06 | 1.0306元 | 1.3112元 |
| 2026-01-05 | 1.0317元 | 1.3123元 |
| 2025-12-31 | 1.0318元 | 1.3124元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.3122元 |
| 2025-12-29 | 1.0317元 | 1.3123元 |
| 2025-12-26 | 1.0327元 | 1.3133元 |
| 2025-12-25 | 1.0325元 | 1.3131元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.3132元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.3133元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.3127元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.3131元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.3124元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.3122元 |
| 2025-12-16 | 1.0307元 | 1.3113元 |
| 2025-12-15 | 1.0305元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.3120元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.3131元 |
| 2025-12-10 | 1.0315元 | 1.3121元 |
| 2025-12-09 | 1.0309元 | 1.3115元 |
| 2025-12-08 | 1.0300元 | 1.3106元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.3107元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.3099元 |
| 2025-12-03 | 1.0309元 | 1.3115元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.3123元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.3130元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.3127元 |