民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.3132元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.3133元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.3127元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.3131元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.3124元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.3122元 |
| 2025-12-16 | 1.0307元 | 1.3113元 |
| 2025-12-15 | 1.0305元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.3120元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.3131元 |
| 2025-12-10 | 1.0315元 | 1.3121元 |
| 2025-12-09 | 1.0309元 | 1.3115元 |
| 2025-12-08 | 1.0300元 | 1.3106元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.3107元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.3099元 |
| 2025-12-03 | 1.0309元 | 1.3115元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.3123元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.3130元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.3127元 |
| 2025-11-27 | 1.0313元 | 1.3119元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.3125元 |
| 2025-11-25 | 1.0331元 | 1.3137元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.3144元 |
| 2025-11-21 | 1.0337元 | 1.3143元 |
| 2025-11-20 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2025-11-18 | 1.0343元 | 1.3149元 |
| 2025-11-17 | 1.0342元 | 1.3148元 |
| 2025-11-14 | 1.0337元 | 1.3143元 |
| 2025-11-13 | 1.0337元 | 1.3143元 |
| 2025-11-12 | 1.0338元 | 1.3144元 |
| 2025-11-11 | 1.0333元 | 1.3139元 |
| 2025-11-10 | 1.0330元 | 1.3136元 |
| 2025-11-07 | 1.0328元 | 1.3134元 |
| 2025-11-06 | 1.0334元 | 1.3140元 |
| 2025-11-05 | 1.0343元 | 1.3149元 |
| 2025-11-04 | 1.0343元 | 1.3149元 |
| 2025-11-03 | 1.0345元 | 1.3151元 |
| 2025-10-31 | 1.0342元 | 1.3148元 |
| 2025-10-30 | 1.0331元 | 1.3137元 |
| 2025-10-29 | 1.0322元 | 1.3128元 |
| 2025-10-28 | 1.0317元 | 1.3123元 |
| 2025-10-27 | 1.0300元 | 1.3106元 |
| 2025-10-24 | 1.0294元 | 1.3100元 |
| 2025-10-23 | 1.0297元 | 1.3103元 |
| 2025-10-22 | 1.0299元 | 1.3105元 |
| 2025-10-21 | 1.0300元 | 1.3106元 |
| 2025-10-20 | 1.0294元 | 1.3100元 |
| 2025-10-17 | 1.0302元 | 1.3108元 |
| 2025-10-16 | 1.0293元 | 1.3099元 |