民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0413元 | 1.3219元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.3209元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.3205元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.3199元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.3196元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.3194元 |
| 2026-04-08 | 1.0391元 | 1.3197元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.3197元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.3193元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.3188元 |
| 2026-04-01 | 1.0380元 | 1.3186元 |
| 2026-03-31 | 1.0386元 | 1.3192元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.3185元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.3182元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.3181元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.3181元 |
| 2026-03-23 | 1.0375元 | 1.3181元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.3184元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.3183元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.3182元 |
| 2026-03-17 | 1.0371元 | 1.3177元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.3174元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.3176元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.3173元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.3168元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.3168元 |
| 2026-03-09 | 1.0360元 | 1.3166元 |
| 2026-03-06 | 1.0369元 | 1.3175元 |
| 2026-03-05 | 1.0369元 | 1.3175元 |
| 2026-03-04 | 1.0369元 | 1.3175元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.3169元 |
| 2026-03-02 | 1.0362元 | 1.3168元 |
| 2026-02-27 | 1.0354元 | 1.3160元 |
| 2026-02-26 | 1.0350元 | 1.3156元 |
| 2026-02-25 | 1.0358元 | 1.3164元 |
| 2026-02-24 | 1.0363元 | 1.3169元 |
| 2026-02-13 | 1.0359元 | 1.3165元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.3166元 |
| 2026-02-11 | 1.0356元 | 1.3162元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.3161元 |
| 2026-02-09 | 1.0356元 | 1.3162元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.3155元 |
| 2026-02-05 | 1.0343元 | 1.3149元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.3145元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.3144元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.3143元 |