民生加银恒益纯债C (005952.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕赵小强基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1433 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒益纯债(005951) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银恒益纯债C(005952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.0211 元 | 2,812.99万 | 59.35万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.0477 元 | 1,369.62万 | 65.33万元 | 4.46% | 4.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |