估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银恒益纯债C
(005952.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
付裕
赵小强
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-14
总资产规模
1,147.60万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0403
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.98%
(1451 / 7243)
相关基金:
主从基金:
民生加银恒益纯债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
民生加银恒益纯债C(005952) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称
民生加银恒益纯债
基金主代码
005951
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-14
总份额
39.65亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
民生加银基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
子基金简称
民生加银恒益纯债A
民生加银恒益纯债C
子基金场内简称
子基金代码
005951
005952
子基金份额
39.54亿
份
(
2025-12-31
)
1,112.23万
份
(
2025-12-31
)