民生加银恒益纯债C (005952.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕赵小强基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1476 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒益纯债(005951) |
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民生加银恒益纯债C(005952) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 778.34万 | 749.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,147.60万 | 1,112.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,413.14万 | 1,374.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,989.65万 | 2,812.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,306.48万 | 4,101.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,412.06万 | 6,055.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,118.85万 | 8,874.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,457.41万 | 1,369.62万元 | -- |