民生加银恒益纯债C(005952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 669.86万 | 639.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 778.34万 | 749.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,147.60万 | 1,112.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,413.14万 | 1,374.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,989.65万 | 2,812.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,306.48万 | 4,101.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,412.06万 | 6,055.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,118.85万 | 8,874.79万元 | -- |