民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.2803元 |
| 2026-06-16 | 1.0481元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.2786元 |
| 2026-06-12 | 1.0469元 | 1.2785元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.2779元 |
| 2026-06-10 | 1.0468元 | 1.2784元 |
| 2026-06-09 | 1.0476元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-04 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.2807元 |
| 2026-06-02 | 1.0495元 | 1.2811元 |
| 2026-06-01 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-05-29 | 1.0492元 | 1.2808元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.0476元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.2782元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.2769元 |
| 2026-05-14 | 1.0454元 | 1.2770元 |
| 2026-05-13 | 1.0456元 | 1.2772元 |
| 2026-05-12 | 1.0451元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.0446元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.0440元 | 1.2756元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.2753元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.0439元 | 1.2755元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.0434元 | 1.2750元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.2745元 |
| 2026-04-24 | 1.0436元 | 1.2752元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.2759元 |
| 2026-04-22 | 1.0452元 | 1.2768元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.2762元 |
| 2026-04-20 | 1.0441元 | 1.2757元 |
| 2026-04-17 | 1.0441元 | 1.2757元 |
| 2026-04-16 | 1.0431元 | 1.2747元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2739元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.2738元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.2734元 |
| 2026-04-09 | 1.0417元 | 1.2733元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.2736元 |