民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.2841元 |
| 2026-08-25 | 1.0530元 | 1.2846元 |
| 2026-08-24 | 1.0533元 | 1.2849元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.2843元 |
| 2026-08-20 | 1.0528元 | 1.2844元 |
| 2026-08-19 | 1.0530元 | 1.2846元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.2854元 |
| 2026-08-17 | 1.0533元 | 1.2849元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.2846元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.2846元 |
| 2026-08-12 | 1.0524元 | 1.2840元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.0532元 | 1.2848元 |
| 2026-08-07 | 1.0526元 | 1.2842元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.2837元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.2835元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.2835元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.2831元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.2830元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.2826元 |
| 2026-07-29 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-28 | 1.0501元 | 1.2817元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.2818元 |
| 2026-07-24 | 1.0504元 | 1.2820元 |
| 2026-07-23 | 1.0502元 | 1.2818元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.2820元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.2817元 |
| 2026-07-16 | 1.0499元 | 1.2815元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.2813元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-09 | 1.0499元 | 1.2815元 |
| 2026-07-08 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-06 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.2805元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-06-25 | 1.0493元 | 1.2809元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-23 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.2803元 |