民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0374元 | 1.2690元 |
| 2026-02-05 | 1.0368元 | 1.2684元 |
| 2026-02-04 | 1.0364元 | 1.2680元 |
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.2680元 |
| 2026-02-02 | 1.0363元 | 1.2679元 |
| 2026-01-30 | 1.0362元 | 1.2678元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.2678元 |
| 2026-01-27 | 1.0359元 | 1.2675元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.2677元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.2676元 |
| 2026-01-22 | 1.0354元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.2672元 |
| 2026-01-20 | 1.0354元 | 1.2670元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.2664元 |
| 2026-01-16 | 1.0346元 | 1.2662元 |
| 2026-01-15 | 1.0342元 | 1.2658元 |
| 2026-01-14 | 1.0342元 | 1.2658元 |
| 2026-01-13 | 1.0339元 | 1.2655元 |
| 2026-01-12 | 1.0337元 | 1.2653元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.2650元 |
| 2026-01-08 | 1.0332元 | 1.2648元 |
| 2026-01-07 | 1.0325元 | 1.2641元 |
| 2026-01-06 | 1.0329元 | 1.2645元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.2655元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.2656元 |
| 2025-12-30 | 1.0338元 | 1.2654元 |
| 2025-12-29 | 1.0339元 | 1.2655元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.2665元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.2664元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.2664元 |
| 2025-12-23 | 1.0349元 | 1.2665元 |
| 2025-12-22 | 1.0343元 | 1.2659元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.2662元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.2654元 |
| 2025-12-16 | 1.0329元 | 1.2645元 |
| 2025-12-15 | 1.0327元 | 1.2643元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.2652元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.2662元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.2652元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2647元 |
| 2025-12-08 | 1.0322元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.2638元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.2629元 |
| 2025-12-03 | 1.0330元 | 1.2646元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.2653元 |
| 2025-12-01 | 1.0345元 | 1.2661元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.2658元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.2650元 |