民生加银恒益纯债A(005951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 34.14亿 | 32.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 40.88亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 49.74亿 | 48.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 57.18亿 | 53.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 54.05亿 | 51.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 55.94亿 | 52.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 38.74亿 | 37.72亿元 | -- |