民生加银恒益纯债A(005951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,596.40万元 | 0.30% | 532.13万元 | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 840.39万元 | 0.30% | 280.13万元 | 0.10% |
| 2025-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 873.62万元 | 0.30% | 291.21万元 | 0.10% |
| 2024-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 390.82万元 | 0.30% | 130.27万元 | 0.10% |