民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0504元 | 1.2820元 |
| 2026-07-23 | 1.0502元 | 1.2818元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.2820元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.2817元 |
| 2026-07-16 | 1.0499元 | 1.2815元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.2813元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-09 | 1.0499元 | 1.2815元 |
| 2026-07-08 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-06 | 1.0498元 | 1.2814元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.2805元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.2816元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-06-25 | 1.0493元 | 1.2809元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-23 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.2803元 |
| 2026-06-16 | 1.0481元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.2786元 |
| 2026-06-12 | 1.0469元 | 1.2785元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.2779元 |
| 2026-06-10 | 1.0468元 | 1.2784元 |
| 2026-06-09 | 1.0476元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.0483元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-06-04 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.2807元 |
| 2026-06-02 | 1.0495元 | 1.2811元 |
| 2026-06-01 | 1.0496元 | 1.2812元 |
| 2026-05-29 | 1.0492元 | 1.2808元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.2806元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.0476元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.2782元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.2769元 |