民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.2662元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.2654元 |
| 2025-12-16 | 1.0329元 | 1.2645元 |
| 2025-12-15 | 1.0327元 | 1.2643元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.2652元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.2662元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.2652元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2647元 |
| 2025-12-08 | 1.0322元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.2638元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.2629元 |
| 2025-12-03 | 1.0330元 | 1.2646元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.2653元 |
| 2025-12-01 | 1.0345元 | 1.2661元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.2658元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.2650元 |
| 2025-11-26 | 1.0340元 | 1.2656元 |
| 2025-11-25 | 1.0351元 | 1.2667元 |
| 2025-11-24 | 1.0358元 | 1.2674元 |
| 2025-11-21 | 1.0357元 | 1.2673元 |
| 2025-11-20 | 1.0360元 | 1.2676元 |
| 2025-11-19 | 1.0359元 | 1.2675元 |
| 2025-11-18 | 1.0363元 | 1.2679元 |
| 2025-11-17 | 1.0362元 | 1.2678元 |
| 2025-11-14 | 1.0357元 | 1.2673元 |
| 2025-11-13 | 1.0356元 | 1.2672元 |
| 2025-11-12 | 1.0358元 | 1.2674元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.2669元 |
| 2025-11-10 | 1.0350元 | 1.2666元 |
| 2025-11-07 | 1.0348元 | 1.2664元 |
| 2025-11-06 | 1.0353元 | 1.2669元 |
| 2025-11-05 | 1.0363元 | 1.2679元 |
| 2025-11-04 | 1.0362元 | 1.2678元 |
| 2025-11-03 | 1.0364元 | 1.2680元 |
| 2025-10-31 | 1.0362元 | 1.2678元 |
| 2025-10-30 | 1.0350元 | 1.2666元 |
| 2025-10-29 | 1.0341元 | 1.2657元 |
| 2025-10-28 | 1.0335元 | 1.2651元 |
| 2025-10-27 | 1.0318元 | 1.2634元 |
| 2025-10-24 | 1.0312元 | 1.2628元 |
| 2025-10-23 | 1.0315元 | 1.2631元 |
| 2025-10-22 | 1.0318元 | 1.2634元 |
| 2025-10-21 | 1.0319元 | 1.2635元 |
| 2025-10-20 | 1.0312元 | 1.2628元 |
| 2025-10-17 | 1.0320元 | 1.2636元 |
| 2025-10-16 | 1.0311元 | 1.2627元 |
| 2025-10-15 | 1.0308元 | 1.2624元 |
| 2025-10-14 | 1.0311元 | 1.2627元 |
| 2025-10-13 | 1.0307元 | 1.2623元 |