工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5350元 (2026-03-09) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率173.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4107 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,621.38万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 6,621.38万 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 471.76万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 21.18万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,397.74万 | 47.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.43万 | 0.24% |
| 制造业 | 3.38万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.02%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 2,833.30万 | 39.83% |
| 房地产 Real Estate | 369.53万 | 5.19% |
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