工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5351元 (2026-01-16) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率173.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4256 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合A(005937) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,026.90万 | 2,715.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5,983.78万 | 4,158.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 6,186.04万 | 4,673.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 9,524.61万 | 7,152.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1.24亿 | 9,317.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.32亿元 | -- |