工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6075元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4322 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合A(005937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-06 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-23 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-21 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-20 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-16 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-15 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-13 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-08 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-01 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-31 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-30 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-27 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-26 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-24 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-23 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-20 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-19 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-18 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-17 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-16 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-13 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-12 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-11 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-09 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-05 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-04 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-03 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-02 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-02-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-26 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-25 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |