工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5350元 (2026-03-09) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率173.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4091 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-05 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-04 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-03 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-02 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-02-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-26 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-25 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-11 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-10 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-02-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-06 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-02-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-02-04 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-02-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-29 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-01-28 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-23 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-22 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-21 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-19 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-16 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-15 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-12 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-09 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-01-08 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-07 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-05 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-31 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-29 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-24 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-22 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-18 | 1.5106元 | 1.5106元 |