工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5290元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率272.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4518 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-24 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-22 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-18 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-16 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-15 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-12 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-11 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-09 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-08 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-05 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-06-04 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-03 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-02 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-01 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-28 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-25 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-22 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-21 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-20 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-05-19 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-18 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-15 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-14 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-13 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-12 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-11 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-08 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-06 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-23 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-21 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-20 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-16 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-15 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |