工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6209元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (4285 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 144.15万元 | 1.20% | 24.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 87.63万元 | 1.20% | 14.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 319.85万元 | 1.20% | 53.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 194.97万元 | 1.20% | 32.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |