工银精选金融地产混合A (005937.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5479元 (2026-01-09) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率173.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4074 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合C |
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.63万元 | 1.20% | 14.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 319.85万元 | 1.20% | 53.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 194.97万元 | 1.20% | 32.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |