富国颐利纯债债券A(005920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1075元 | 1.2735元 |
| 2026-08-26 | 1.1081元 | 1.2741元 |
| 2026-08-25 | 1.1085元 | 1.2745元 |
| 2026-08-24 | 1.1087元 | 1.2747元 |
| 2026-08-21 | 1.1082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-20 | 1.1083元 | 1.2743元 |
| 2026-08-19 | 1.1085元 | 1.2745元 |
| 2026-08-18 | 1.1092元 | 1.2752元 |
| 2026-08-17 | 1.1086元 | 1.2746元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-13 | 1.1082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-12 | 1.1077元 | 1.2737元 |
| 2026-08-11 | 1.1077元 | 1.2737元 |
| 2026-08-10 | 1.1082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-07 | 1.1076元 | 1.2736元 |
| 2026-08-06 | 1.1072元 | 1.2732元 |
| 2026-08-05 | 1.1069元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.2730元 |
| 2026-08-03 | 1.1067元 | 1.2727元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.2726元 |
| 2026-07-30 | 1.1062元 | 1.2722元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.2714元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.2713元 |
| 2026-07-27 | 1.1054元 | 1.2714元 |
| 2026-07-24 | 1.1055元 | 1.2715元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.2714元 |
| 2026-07-22 | 1.1055元 | 1.2715元 |
| 2026-07-21 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-07-20 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.2709元 |
| 2026-07-16 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-15 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-13 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-10 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-09 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-03 | 1.1042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.2704元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.2697元 |
| 2026-06-23 | 1.1036元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.2699元 |
| 2026-06-18 | 1.1190元 | 1.2700元 |