富国颐利纯债债券A(005920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-09 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.1047元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-03 | 1.1042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.2708元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.2706元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.2704元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.2697元 |
| 2026-06-23 | 1.1036元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.2699元 |
| 2026-06-18 | 1.1190元 | 1.2700元 |
| 2026-06-17 | 1.1187元 | 1.2697元 |
| 2026-06-16 | 1.1183元 | 1.2693元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.2684元 |
| 2026-06-12 | 1.1173元 | 1.2683元 |
| 2026-06-11 | 1.1169元 | 1.2679元 |
| 2026-06-10 | 1.1174元 | 1.2684元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.2690元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.1190元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.1196元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.2706元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.2707元 |
| 2026-05-29 | 1.1191元 | 1.2701元 |
| 2026-05-28 | 1.1189元 | 1.2699元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.2696元 |
| 2026-05-26 | 1.1174元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.1165元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.2671元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.2673元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.2674元 |
| 2026-05-19 | 1.1164元 | 1.2674元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.2666元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.2662元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.2664元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.2660元 |
| 2026-05-11 | 1.1146元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.1137元 | 1.2647元 |
| 2026-05-06 | 1.1132元 | 1.2642元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.2647元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.2652元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.2642元 |