富国颐利纯债债券A(005920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,139.77万元 | 0.30% | 189.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 963.43万元 | 0.30% | 160.57万元 | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 295.57万元 | 0.30% | 49.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |