富国颐利纯债债券A(005920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 36.74亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 25.41亿 | 22.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 47.07亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 62.07亿 | 55.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 75.29亿 | 66.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 65.45亿 | 58.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 69.47亿 | 61.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 46.92亿 | 42.50亿元 | -- |