富国颐利纯债债券A (005920.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模25.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2617 / 7280)
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富国颐利纯债债券A(005920) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	37.39亿	88.17%
	(其中) 债券	37.39亿	88.17%
2	银行存款及结算备付金	5.02亿	11.83%

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