富国颐利纯债债券A(005920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1130元 | 1.2640元 |
| 2026-04-23 | 1.1134元 | 1.2644元 |
| 2026-04-22 | 1.1140元 | 1.2650元 |
| 2026-04-21 | 1.1131元 | 1.2641元 |
| 2026-04-20 | 1.1121元 | 1.2631元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.2613元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.2611元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.2604元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.2597元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.2591元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.2593元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.1081元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.2586元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.2584元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.2588元 |
| 2026-03-30 | 1.1080元 | 1.2590元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.2582元 |
| 2026-03-26 | 1.1068元 | 1.2578元 |
| 2026-03-25 | 1.1067元 | 1.2577元 |
| 2026-03-24 | 1.1067元 | 1.2577元 |
| 2026-03-23 | 1.1067元 | 1.2577元 |
| 2026-03-20 | 1.1069元 | 1.2579元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.2578元 |
| 2026-03-18 | 1.1066元 | 1.2576元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.2569元 |
| 2026-03-16 | 1.1055元 | 1.2565元 |
| 2026-03-13 | 1.1057元 | 1.2567元 |
| 2026-03-12 | 1.1056元 | 1.2566元 |
| 2026-03-11 | 1.1047元 | 1.2557元 |
| 2026-03-10 | 1.1048元 | 1.2558元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.2557元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.2568元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.2569元 |
| 2026-03-04 | 1.1059元 | 1.2569元 |
| 2026-03-03 | 1.1052元 | 1.2562元 |
| 2026-03-02 | 1.1050元 | 1.2560元 |
| 2026-02-27 | 1.1036元 | 1.2546元 |
| 2026-02-26 | 1.1032元 | 1.2542元 |
| 2026-02-25 | 1.1043元 | 1.2553元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.2560元 |
| 2026-02-13 | 1.1044元 | 1.2554元 |
| 2026-02-12 | 1.1044元 | 1.2554元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.2552元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 1.2550元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.2551元 |
| 2026-02-06 | 1.1035元 | 1.2545元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.2540元 |