富国颐利纯债债券A(005920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1036元 | 1.2546元 |
| 2026-02-26 | 1.1032元 | 1.2542元 |
| 2026-02-25 | 1.1043元 | 1.2553元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.2560元 |
| 2026-02-13 | 1.1044元 | 1.2554元 |
| 2026-02-12 | 1.1044元 | 1.2554元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.2552元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 1.2550元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.2551元 |
| 2026-02-06 | 1.1035元 | 1.2545元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.2534元 |
| 2026-02-03 | 1.1024元 | 1.2534元 |
| 2026-02-02 | 1.1023元 | 1.2533元 |
| 2026-01-30 | 1.1022元 | 1.2532元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.2532元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.2532元 |
| 2026-01-27 | 1.1018元 | 1.2528元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.2531元 |
| 2026-01-23 | 1.1020元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.1013元 | 1.2523元 |
| 2026-01-21 | 1.1016元 | 1.2526元 |
| 2026-01-20 | 1.1014元 | 1.2524元 |
| 2026-01-19 | 1.1009元 | 1.2519元 |
| 2026-01-16 | 1.1008元 | 1.2518元 |
| 2026-01-15 | 1.1003元 | 1.2513元 |
| 2026-01-14 | 1.1001元 | 1.2511元 |
| 2026-01-13 | 1.0999元 | 1.2509元 |
| 2026-01-12 | 1.0997元 | 1.2507元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.2503元 |
| 2026-01-08 | 1.0990元 | 1.2500元 |
| 2026-01-07 | 1.0983元 | 1.2493元 |
| 2026-01-06 | 1.0986元 | 1.2496元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.2507元 |
| 2025-12-31 | 1.1000元 | 1.2510元 |
| 2025-12-30 | 1.0997元 | 1.2507元 |
| 2025-12-29 | 1.1000元 | 1.2510元 |
| 2025-12-26 | 1.1013元 | 1.2523元 |
| 2025-12-25 | 1.1012元 | 1.2522元 |
| 2025-12-24 | 1.1014元 | 1.2524元 |
| 2025-12-23 | 1.1013元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.1006元 | 1.2516元 |
| 2025-12-19 | 1.1011元 | 1.2521元 |
| 2025-12-18 | 1.1002元 | 1.2512元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.2500元 |
| 2025-12-15 | 1.0988元 | 1.2498元 |
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.2505元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.2511元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.2504元 |