华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3240元 | 1.5485元 |
| 2026-07-09 | 1.3254元 | 1.5499元 |
| 2026-07-08 | 1.3247元 | 1.5492元 |
| 2026-07-07 | 1.3251元 | 1.5496元 |
| 2026-07-06 | 1.3286元 | 1.5531元 |
| 2026-07-03 | 1.3239元 | 1.5484元 |
| 2026-07-02 | 1.3218元 | 1.5463元 |
| 2026-07-01 | 1.3214元 | 1.5459元 |
| 2026-06-30 | 1.3212元 | 1.5457元 |
| 2026-06-29 | 1.3253元 | 1.5498元 |
| 2026-06-26 | 1.3242元 | 1.5487元 |
| 2026-06-25 | 1.3315元 | 1.5560元 |
| 2026-06-24 | 1.3304元 | 1.5549元 |
| 2026-06-23 | 1.3346元 | 1.5591元 |
| 2026-06-22 | 1.3379元 | 1.5624元 |
| 2026-06-18 | 1.3351元 | 1.5596元 |
| 2026-06-17 | 1.3393元 | 1.5638元 |
| 2026-06-16 | 1.3401元 | 1.5646元 |
| 2026-06-15 | 1.3414元 | 1.5659元 |
| 2026-06-12 | 1.3393元 | 1.5638元 |
| 2026-06-11 | 1.3361元 | 1.5606元 |
| 2026-06-10 | 1.3396元 | 1.5641元 |
| 2026-06-09 | 1.3397元 | 1.5642元 |
| 2026-06-08 | 1.3356元 | 1.5601元 |
| 2026-06-05 | 1.3377元 | 1.5622元 |
| 2026-06-04 | 1.3392元 | 1.5637元 |
| 2026-06-03 | 1.3421元 | 1.5666元 |
| 2026-06-02 | 1.3432元 | 1.5677元 |
| 2026-06-01 | 1.3412元 | 1.5657元 |
| 2026-05-29 | 1.3384元 | 1.5629元 |
| 2026-05-28 | 1.3350元 | 1.5595元 |
| 2026-05-27 | 1.3342元 | 1.5587元 |
| 2026-05-26 | 1.3362元 | 1.5607元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.5599元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.5595元 |
| 2026-05-21 | 1.3351元 | 1.5596元 |
| 2026-05-20 | 1.3378元 | 1.5623元 |
| 2026-05-19 | 1.3389元 | 1.5634元 |
| 2026-05-18 | 1.3344元 | 1.5589元 |
| 2026-05-15 | 1.3364元 | 1.5609元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.5645元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.5687元 |
| 2026-05-12 | 1.3425元 | 1.5670元 |
| 2026-05-11 | 1.3434元 | 1.5679元 |
| 2026-05-08 | 1.3422元 | 1.5667元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.5673元 |
| 2026-05-06 | 1.3430元 | 1.5675元 |
| 2026-04-30 | 1.3420元 | 1.5665元 |
| 2026-04-29 | 1.3440元 | 1.5685元 |
| 2026-04-28 | 1.3407元 | 1.5652元 |