华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3092元 | 1.5337元 |
| 2025-12-18 | 1.3076元 | 1.5321元 |
| 2025-12-17 | 1.3033元 | 1.5278元 |
| 2025-12-16 | 1.2985元 | 1.5230元 |
| 2025-12-15 | 1.3023元 | 1.5268元 |
| 2025-12-12 | 1.3035元 | 1.5280元 |
| 2025-12-11 | 1.3033元 | 1.5278元 |
| 2025-12-10 | 1.3043元 | 1.5288元 |
| 2025-12-09 | 1.3060元 | 1.5305元 |
| 2025-12-08 | 1.3078元 | 1.5323元 |
| 2025-12-05 | 1.3083元 | 1.5328元 |
| 2025-12-04 | 1.3074元 | 1.5319元 |
| 2025-12-03 | 1.3101元 | 1.5346元 |
| 2025-12-02 | 1.3115元 | 1.5360元 |
| 2025-12-01 | 1.3130元 | 1.5375元 |
| 2025-11-28 | 1.3082元 | 1.5327元 |
| 2025-11-27 | 1.3070元 | 1.5315元 |
| 2025-11-26 | 1.3069元 | 1.5314元 |
| 2025-11-25 | 1.3107元 | 1.5352元 |
| 2025-11-24 | 1.3083元 | 1.5328元 |
| 2025-11-21 | 1.3090元 | 1.5335元 |
| 2025-11-20 | 1.3167元 | 1.5412元 |
| 2025-11-19 | 1.3167元 | 1.5412元 |
| 2025-11-18 | 1.3151元 | 1.5396元 |
| 2025-11-17 | 1.3182元 | 1.5427元 |
| 2025-11-14 | 1.3226元 | 1.5471元 |
| 2025-11-13 | 1.3248元 | 1.5493元 |
| 2025-11-12 | 1.3219元 | 1.5464元 |
| 2025-11-11 | 1.3230元 | 1.5475元 |
| 2025-11-10 | 1.3230元 | 1.5475元 |
| 2025-11-07 | 1.3200元 | 1.5445元 |
| 2025-11-06 | 1.3215元 | 1.5460元 |
| 2025-11-05 | 1.3192元 | 1.5437元 |
| 2025-11-04 | 1.3169元 | 1.5414元 |
| 2025-11-03 | 1.3154元 | 1.5399元 |
| 2025-10-31 | 1.3114元 | 1.5359元 |
| 2025-10-30 | 1.3095元 | 1.5340元 |
| 2025-10-29 | 1.3107元 | 1.5352元 |
| 2025-10-28 | 1.3121元 | 1.5366元 |
| 2025-10-27 | 1.3121元 | 1.5366元 |
| 2025-10-24 | 1.3082元 | 1.5327元 |
| 2025-10-23 | 1.3092元 | 1.5337元 |
| 2025-10-22 | 1.3087元 | 1.5332元 |
| 2025-10-21 | 1.3090元 | 1.5335元 |
| 2025-10-20 | 1.3062元 | 1.5307元 |
| 2025-10-17 | 1.3070元 | 1.5315元 |
| 2025-10-16 | 1.3109元 | 1.5354元 |
| 2025-10-15 | 1.3078元 | 1.5323元 |
| 2025-10-14 | 1.3069元 | 1.5314元 |
| 2025-10-13 | 1.3045元 | 1.5290元 |