华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3310元 | 1.5555元 |
| 2026-03-17 | 1.3302元 | 1.5547元 |
| 2026-03-16 | 1.3327元 | 1.5572元 |
| 2026-03-13 | 1.3350元 | 1.5595元 |
| 2026-03-12 | 1.3367元 | 1.5612元 |
| 2026-03-11 | 1.3363元 | 1.5608元 |
| 2026-03-10 | 1.3329元 | 1.5574元 |
| 2026-03-09 | 1.3314元 | 1.5559元 |
| 2026-03-06 | 1.3358元 | 1.5603元 |
| 2026-03-05 | 1.3348元 | 1.5593元 |
| 2026-03-04 | 1.3330元 | 1.5575元 |
| 2026-03-03 | 1.3341元 | 1.5586元 |
| 2026-03-02 | 1.3373元 | 1.5618元 |
| 2026-02-27 | 1.3332元 | 1.5577元 |
| 2026-02-26 | 1.3312元 | 1.5557元 |
| 2026-02-25 | 1.3334元 | 1.5579元 |
| 2026-02-24 | 1.3344元 | 1.5589元 |
| 2026-02-13 | 1.3325元 | 1.5570元 |
| 2026-02-12 | 1.3365元 | 1.5610元 |
| 2026-02-11 | 1.3371元 | 1.5616元 |
| 2026-02-10 | 1.3346元 | 1.5591元 |
| 2026-02-09 | 1.3342元 | 1.5587元 |
| 2026-02-06 | 1.3300元 | 1.5545元 |
| 2026-02-05 | 1.3292元 | 1.5537元 |
| 2026-02-04 | 1.3268元 | 1.5513元 |
| 2026-02-03 | 1.3212元 | 1.5457元 |
| 2026-02-02 | 1.3185元 | 1.5430元 |
| 2026-01-30 | 1.3257元 | 1.5502元 |
| 2026-01-29 | 1.3318元 | 1.5563元 |
| 2026-01-28 | 1.3282元 | 1.5527元 |
| 2026-01-27 | 1.3248元 | 1.5493元 |
| 2026-01-26 | 1.3256元 | 1.5501元 |
| 2026-01-23 | 1.3258元 | 1.5503元 |
| 2026-01-22 | 1.3221元 | 1.5466元 |
| 2026-01-21 | 1.3189元 | 1.5434元 |
| 2026-01-20 | 1.3178元 | 1.5423元 |
| 2026-01-19 | 1.3149元 | 1.5394元 |
| 2026-01-16 | 1.3143元 | 1.5388元 |
| 2026-01-15 | 1.3165元 | 1.5410元 |
| 2026-01-14 | 1.3166元 | 1.5411元 |
| 2026-01-13 | 1.3210元 | 1.5455元 |
| 2026-01-12 | 1.3198元 | 1.5443元 |
| 2026-01-09 | 1.3166元 | 1.5411元 |
| 2026-01-08 | 1.3153元 | 1.5398元 |
| 2026-01-07 | 1.3171元 | 1.5416元 |
| 2026-01-06 | 1.3178元 | 1.5423元 |
| 2026-01-05 | 1.3132元 | 1.5377元 |
| 2025-12-31 | 1.3090元 | 1.5335元 |
| 2025-12-30 | 1.3091元 | 1.5336元 |
| 2025-12-29 | 1.3079元 | 1.5324元 |