华泰保兴尊利债券A
(005908.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模49.94亿 (2025-09-30) 基金净值1.3092 (2025-12-19) 基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率14.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (343 / 7133)
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-192024-12-190.0612 元35.39亿2.17亿4.81%12.83%
2024-10-252024-10-250.0516 元35.39亿1.83亿4.01%
2024-08-162024-08-160.0517 元17.66亿9,132.34万4.01%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。