华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3432元 | 1.5677元 |
| 2026-06-01 | 1.3412元 | 1.5657元 |
| 2026-05-29 | 1.3384元 | 1.5629元 |
| 2026-05-28 | 1.3350元 | 1.5595元 |
| 2026-05-27 | 1.3342元 | 1.5587元 |
| 2026-05-26 | 1.3362元 | 1.5607元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.5599元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.5595元 |
| 2026-05-21 | 1.3351元 | 1.5596元 |
| 2026-05-20 | 1.3378元 | 1.5623元 |
| 2026-05-19 | 1.3389元 | 1.5634元 |
| 2026-05-18 | 1.3344元 | 1.5589元 |
| 2026-05-15 | 1.3364元 | 1.5609元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.5645元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.5687元 |
| 2026-05-12 | 1.3425元 | 1.5670元 |
| 2026-05-11 | 1.3434元 | 1.5679元 |
| 2026-05-08 | 1.3422元 | 1.5667元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.5673元 |
| 2026-05-06 | 1.3430元 | 1.5675元 |
| 2026-04-30 | 1.3420元 | 1.5665元 |
| 2026-04-29 | 1.3440元 | 1.5685元 |
| 2026-04-28 | 1.3407元 | 1.5652元 |
| 2026-04-27 | 1.3397元 | 1.5642元 |
| 2026-04-24 | 1.3418元 | 1.5663元 |
| 2026-04-23 | 1.3441元 | 1.5686元 |
| 2026-04-22 | 1.3451元 | 1.5696元 |
| 2026-04-21 | 1.3430元 | 1.5675元 |
| 2026-04-20 | 1.3398元 | 1.5643元 |
| 2026-04-17 | 1.3377元 | 1.5622元 |
| 2026-04-16 | 1.3365元 | 1.5610元 |
| 2026-04-15 | 1.3352元 | 1.5597元 |
| 2026-04-14 | 1.3346元 | 1.5591元 |
| 2026-04-13 | 1.3302元 | 1.5547元 |
| 2026-04-10 | 1.3307元 | 1.5552元 |
| 2026-04-09 | 1.3305元 | 1.5550元 |
| 2026-04-08 | 1.3332元 | 1.5577元 |
| 2026-04-07 | 1.3239元 | 1.5484元 |
| 2026-04-03 | 1.3239元 | 1.5484元 |
| 2026-04-02 | 1.3252元 | 1.5497元 |
| 2026-04-01 | 1.3265元 | 1.5510元 |
| 2026-03-31 | 1.3228元 | 1.5473元 |
| 2026-03-30 | 1.3234元 | 1.5479元 |
| 2026-03-27 | 1.3241元 | 1.5486元 |
| 2026-03-26 | 1.3246元 | 1.5491元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.5513元 |
| 2026-03-24 | 1.3216元 | 1.5461元 |
| 2026-03-23 | 1.3119元 | 1.5364元 |
| 2026-03-20 | 1.3233元 | 1.5478元 |
| 2026-03-19 | 1.3248元 | 1.5493元 |