华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.55亿 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 12.55亿 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.68亿 | 78.80% |
| (其中) 债券 | 56.68亿 | 78.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 1.76% |
| 5 | 其他资产 | 6,377.00万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8.04亿 | 11.17% |
| 制造业 | 3.38亿 | 4.69% |
| 采矿业 | 4,448.30万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,829.29万 | 0.39% |
| 建筑业 | 2,722.80万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 904.71万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 429.98万 | 0.06% |
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