华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,237.36万元 | 0.75% | 1,396.63万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,273.66万元 | 0.75% | 606.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,372.85万元 | 0.75% | 632.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 764.77万元 | 0.75% | 203.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |