华泰保兴尊利债券A(005908) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 49.94亿 | 38.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 62.17亿 | 47.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 50.60亿 | 41.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 50.07亿 | 40.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 45.32亿 | 35.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 23.20亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.55亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 16.73亿 | 13.75亿元 | -- |