浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.2827元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.2823元 |
| 2026-05-11 | 1.0334元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.2813元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.2811元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.2809元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.0331元 | 1.2816元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.2809元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.2805元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.2812元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.2817元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.2823元 |
| 2026-04-21 | 1.0334元 | 1.2819元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.2814元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.2811元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.2805元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.2803元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.2801元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.2798元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.2794元 |
| 2026-04-09 | 1.0308元 | 1.2793元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.2794元 |
| 2026-04-07 | 1.0308元 | 1.2793元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.2786元 |
| 2026-04-02 | 1.0294元 | 1.2779元 |
| 2026-04-01 | 1.0293元 | 1.2778元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.2781元 |
| 2026-03-30 | 1.0294元 | 1.2779元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.2771元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.2767元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.0276元 | 1.2761元 |
| 2026-03-23 | 1.0274元 | 1.2759元 |
| 2026-03-20 | 1.0277元 | 1.2762元 |
| 2026-03-19 | 1.0276元 | 1.2761元 |
| 2026-03-18 | 1.0274元 | 1.2759元 |
| 2026-03-17 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-03-16 | 1.0264元 | 1.2749元 |
| 2026-03-13 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-03-12 | 1.0264元 | 1.2749元 |
| 2026-03-11 | 1.0261元 | 1.2746元 |
| 2026-03-10 | 1.0261元 | 1.2746元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-03-06 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-03-05 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.2750元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.2745元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.2744元 |